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2019年度兰州市音乐幼儿园部门决算

发布时间:2020-9-14

目录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  部门概括

     一、职能职责

      兰州市音乐幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要,制订教育工作计划并组织实施;贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》,开展教科研活动,探索研究教育教学,提高保教质量;更新教育思想和观念,对幼儿实施素质教育,让幼儿和谐发展,同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。  

      二、机构设置

      我园属于兰州市妇联下属的差额拨款的事业单位机构1个。


第二部分  2019年度部门决算报表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      (报表见附件,本部门2019年度无三公经费,无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表七表八无数据。)


第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2019年度收、支总计465.35万元。收支较上年决算数增加90.45万元、增长24.13%,主要原因是增加了维修项目。

      二、收入决算情况说明

      2019年度收入合计465.35万元,较上年决算数增加90.45万元,增长24.13%,主要原因是增加了维修项目。其中:一般公共预算财政拨款收入369.18万元,占79.33%;事业收入96.18万元,占20.67%;

      三、支出决算情况说明

      2019年度支出合计465.35万元,较上年决算数增加90.45万元,增长24.13%,主要原因是增加了维修项目。其中:基本支出328.79万元,占70.65%;项目支出136.57万元,占29.35%;

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计369.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加98.52万元,增长36.40%。主要原因是增加了维修项目。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款支出369.18万元,较上年决算数增加98.52万元,增长36.40%。主要原因是主要原因是增加了维修项目。主要用于以下几个方面:

       1.教育支出344.89万元,占93.42%,较年初预算数增加75.08万元,增长27.83%,主要原因是人员工资增加,发放了目标管理奖和科学发展业绩奖等奖励金。

      2.社会保障与就业支出13.50万元,占3.66%,较年初预算数增加0.70万元,增长5.47%,主要原因是人员工资基数增加,同时增加了1名新招录人员。

      3.卫生健康支出3.94万元,占1.07%,较年初预算数增加0.28万元,增长7.65%,主要原因是人员工资基数增加,同时增加了1名新招录人员。

      4.住房保障支出6.85万元,占1.86%,较年初预算数减少3.20万元,下降31.84%,主要原因是临聘人员中包含退休人员未交住房公积金。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出232.61万元。其中:人员经费198.56万元,较上年决算数增加46.41万元,增长30.50%,主要原因是人员工资增加,发放了目标管理奖和科学发展业绩奖等奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资与福利支出、退休人员取暖费以及奖励金。公用经费34.05万元,较上年决算数减少0.37万元,下降1.07%,主要原因是减少了办公费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、工会经费、福利费、差旅费以及培训费。

      七、政府性基金预算收支决算情况说明

      本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

      八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      我单位属于差额事业拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,我单位无“三公”经费。

      九、其他重要事项情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

      本年度培训费支出0.40万元,用于支出教师继续教育培训。

      (二)政府采购支出情况

      2019年度本部门政府采购支出合计92.27万元,其中:政府采购工程支出92.27万元。主要用于采购幼儿园室内外装饰修缮。根据2019年工作目标与项目实施计划与步骤,我单位于2019年6月收到兰州市项目投资评审中心文件《关于兰州市音乐幼儿园室内外装饰工程预算的评审报告》,审定该项目预算96.09万元。2019年6月报送政府采购备案表,委托代理公司甘肃中智采购招标代理有限责任公司代理进行竞争性磋商环节,于2019年6月28日与甘肃华英建筑安装工程有限责任公司签订政府采购供销合同,采购金额为92.27万元,定于2019年7月8月施工。工程竣工后,我单位委托北京华证鑫诚工程造价咨询有限公司开展对兰州市音乐幼儿园室内外装饰工程价款结算审核,审定金额92.27万元,根据结算报告向财政申请直接拨付专项经费92.27万元支付工程款。

      (三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,本部门无国有资产占有情况。

      十、预算绩效管理情况说明

      根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

      (一)部门绩效自评情况

      1.部门项目支出绩效自评情况

      共组织对2019 年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金136.57万元,占一般公共预算项目支出总额的 37%。其中:室内外装饰修缮费、房屋租赁费、主题活动业务费以及免保教费补助费4个项目自评结果为“优”,涉及资金136.57万元;

      2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

      我单位无转移支付项目。

      3.部门整体支出绩效自评情况

      组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出136.57 万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,财务管理制度健全,执行制度严格合理,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好。

      (二)部门评价情况

      1.重点项目评价情况

      共组织对4个项目开展了绩效评价,涉及资金136.57万元,其中:室内外装饰修缮项目评价结果为“优”,涉及资金 92.27 万元;房屋租赁项目评价结果为“优”, 涉及资金 10.51 万元;主题活动业务费项目评价结果为“优”, 涉及资金 10 万元;免保教费补助项目评价结果为“优”, 涉及资金 23.97 万元。

      2.预算单位整体支出评价情况

      共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出136.57万元,兰州市音乐幼儿园预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出 136.57万元。主要保障幼儿园教育教学业务用房,进一步完善幼儿园设施设备,为幼儿创设健康、宽松、舒适、快乐、安全的成长环境。在教育教学活动中依托开展大型主题活动提高办学质量,深化教育改革,创建幼儿园园所文化。

第四部分  名词解释

      以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

      一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

      四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

      五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

      八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:

兰州市音乐幼儿园

收入支出决算总表


收入决算表



支出决算表



财政拨款收入支出决算总表



一般公共预算财政拨款支出决算表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



兰州市2019年度项目支出绩效自评表

兰州市2019年度项目支出绩效自评表


兰州市2019年度项目支出绩效自评表

兰州市2019年度项目支出绩效自评表



兰州市2019年度项目支出绩效自评表

兰州市2019年度项目支出绩效自评表