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通知公告

2020年度兰州市音乐幼儿园部门决算

发布时间:2021-9-2

   

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概括

 

一、部门职责

兰州市音乐幼儿园主要职能是贯彻国家教育方针,对学龄前儿童实施保育和教育,组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识,促进幼儿快乐健康的成长。

二、机构设置

我园属于兰州市妇联下属的差额拨款的事业单位,独立编制机构1个,独立核算机构1个。人员编制15人。实有人员38人,其中在职在编人员15人,临聘人员23人。  

     

第二部分 2020年度部门决算表

   决算表链接:

/UpFile/file/20210902/20210902150072927292.xls  

一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门2020年度无三公经费,故表七无数据。)

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


(本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

 


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

(本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款,故表九无数据。)

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计390.44万元。收、支较上年决算数减少74.91万元,下降16.10%,主要原因是减少了维修项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计390.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入378.68万元,占96.99%事业收入11.76万元,占3.01%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计361.74万元,其中:基本支出310.83万元,占85.93%;项目支出50.91万元,占14.07%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计378.68万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加9.50万元,增长2.57%。主要原因幼儿园项目支出减少了维修费,财政专户取消后,财政拨款收入支出增加了人员经费的40%部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出349.98万元,较上年决算数减少19.20万元,下降5.20%。主要原因是幼儿园项目支出减少了维修费,财政专户取消后,财政拨款收入支出增加了人员经费的40%部分。

1.教育支出年初预算数为165.00万元,支出决算为321.38万元,较上年决算数减少23.51万元,完成年初预算的194.78%,决算数大于预算数的主要原因是我单位财政专户取消后,财政拨款支出增加了人员经费的40%部分,同时还发放了目标管理奖和科学发展业绩奖等奖励金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为12.53万元,支出决算为13.26万元,较上年决算数减少0.24万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为4.18万元,支出决算为4.18万元,较上年决算数增加0.24万元,完成年初预算100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为10.64万元,支出决算为11.16万元,较上年决算数增加4.31万元,完成年初预算的104.89%,决算数大于预算数的主要原因是增加了公积金差额部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出299.07万元。其中:人员经费265.14万元,较上年决算数增加66.58万元,增长33.53%,主要原因是我单位财政专户取消后,财政拨款支出增加了人员经费的40%部分,同时还发放了目标管理奖和科学发展业绩奖等奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、采暖津贴补贴、基本医疗保险、社会保障缴费、养老保险费、住房公积金、临聘人员工资、临聘人员社保费、临聘人员住房公积金等。公用经33.93万元,较上年决算数减少0.12万元,下降0.35%,主要疫情原因复园时间延后,办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、工会经费和福利费。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是两年均无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是两年都没有发生因公出国(境)费用经费

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是两年均支出公务用车购置费用及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是两年均支出公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明
    我单位2020年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.40万元,下降100.00%,主要是按照疫情防控要求、减少聚集,因而减少了教育教学培训费。

九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计8.10万元,其中:政府采购货物支出8.10万元,授予中小企业合同金额8.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.1万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分  预算绩效管理情况

 

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,包括:锅炉房环评项目、办公用房租赁项目、学生资助补助资金项目、主题活动业务费项目、办公设备购置项目。共涉及资金50.91万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目5个,涉及资金50.91万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。五个项目实施单位都是兰州市音乐幼儿园,项目管理科室都是教科文科,资金性质都是一般公共预算,项目执行率全部为100%,自评得分满分,评价评级全优,各方面取得效益明显。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

1.锅炉房环评项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果一是减少了锅炉房排出的废气对环境的污染;二是排除安全隐患,便于锅炉工安全操作;三是解决幼儿入园冬季取暖问题。发现的问题无。下一步改进措施无。

2.办公用房租赁项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。及时办理幼儿园教学楼院的续租相关手续为正常开展教育教学工作提供保障项目全年预算数为10.51万元,执行数为10.51万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是及时租赁房屋763.74平方米,为幼儿提供活动场所,为教职工提供教育教学环境。二是租赁房屋质量合格、安全,更好地为周边家长及学龄前幼儿服务。发现的问题无。下一步改进措施无。

3.学生资助补助资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。学生资助补助资金项目(学前教育减免保教费)减免省内公办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿保教费,标准为每生每年1000元。项目全年预算数为18.3万元,执行数为18.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是已补助人数占应补助人数比率100%。二实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率100%,资助发放、资助审核按照计划及时进行。发现的问题无。下一步改进措施无。

4.主题活动项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过开展家园共育活动,加强了家园合作力度,共同呵护幼儿健康快乐成长奠定基础。二是通过家园主题活动,打造幼儿园园所特色,提升幼儿园办学水平。发现的问题无。下一步改进措施无。

5.办公设备购置项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,项目全年预算数为8.1万元,执行数为8.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成了办公室、食堂、幼儿活动室的设备更新,提高了工作效率,排除了设施设备安全隐患,为更好地为幼儿服务提供了保障。发现的问题无。下一步改进措施无。

三、部门绩效评价结果

我单位认真贯彻落实“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”要求,积极开展绩效自评工作。我单位认真落实部门预算绩效管理主体责任,成立了绩效自评小组,加强财务部门与业务部门之间的配合。部门整体支出绩效自评情况:2020年我单位基本支出299.07万元,其中人员经费支出265.14万元 ;公用经费33.93万元。项目支出50.91万元,其中支付锅炉环评费3.5万元,办公用房租赁费10.51万元。学生资助补助资金18.3万元,主题活动业务费10.5万元,办公设备购置8.1万元,合计支出361.74万元。2020年我单位预算执行涉及5个项目,通过严格认真自评5个项目自评结果为“优”。通过开展此次绩效自评工作,我单位对绩效目标及完成情况做了定性定量的分析,认为我单位预算编制科学合理,预算约束力强,预算执行过程严谨,财政资金支出合法合规,资金支出后基本达到了预期的目标效益。今后我单位将严把资金支出关,厉行节约,进一步提高预算管理水平

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

               公开日期:2021年9月2日